岗位职责： 1.负责公司现金、银行存款的日常收支管理，确保资金安全及账实相符； 2.办理银行转账、汇款、对账等业务，实时更新银行流水及台账记录； 3.审核员工报销单据、付款凭证的合规性，严格按流程完成款项支付； 4.管理发票、收据、支票等票据的开具、领用及存档，规范票据使用； 5.每日登记现金及银行日记账，定期与会计核对账目，协助完成月末结账； 6.编制资金日报/周报，监控账户余额，及时预警资金风险； 7.协助完成工资发放、税务申报、档案整理等基础财务工作； 8.执行公司财务制度，配合内外部审计并提供所需资料。 任职要求： 1.大专及以上学历，财务、会计相关专业； 2.持有会计从业资格证，熟悉现金管理、银行结算流程； 3.1年以上出纳工作经验，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel； 4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识； 5.有制造业出纳工作经验的优先考虑。